Мир через силу

Питер Чир из Academy Securities

Геополитическая разведывательная группа Академии (GIG) приняла участие в американской забастовке. По общему мнению, это был хороший шаг:

• Помогли Восстановление сдерживания И послал сильный сигнал всем противникам.

• Оценка заключалась в том, что Иран имел ограниченные возможности для ответного удара.

• Иран будет находиться под давлением как внутри страны, так и за ее пределами. Не связываться с Ормузским проливом.

Мы рекомендовали покупать акции и облигации, в значительной степени из-за оценки GIG.

Вчера Академия имела честь быть на Bloomberg TV, Bloomberg Radio и Wolf of All Streets (более криптоцентричный подкаст). Мы обсудили и повторили наше мнение, что забастовка, вероятно, была хорошим решением и привела бы к хорошим вещам! Секция Академии начинается с 56-минутной отметки в этом клипе Bloomberg TV. Многое из того, что мы обсуждали, сбылось, и мы отправили оптимистичный SITREP вскоре после того, как Иран атаковал базы США.

На этом этапе Мир через силу Похоже, он работает по плану. Очевидно, что ситуация может измениться, но в регионе не только достигнут значительный прогресс, но и многое другое. Все наши противники должны рассматривать нас в другом свете. После этого наступает тяжелая и мучительная смерть.

Велась дискуссия о том, какой ущерб был нанесен. Что Иран мог или не мог отодвинуть? Пока рано говорить, так как потребуется время, чтобы собрать всю разведку, но мы спорили и продолжаем спорить:

• Ущерб, вероятно, был обширным.. Чувствительное оборудование, даже если оно не полностью повреждено, может быть неработоспособным в течение длительного времени.

• Ущерб был вторичным по отношению к доставляемому сообщению.. В значительной степени не имеет значения, что попало или не попало. Эти объекты, вероятно, будут неработоспособными и недоступными. Любой, кто рассматривает возможность входа на объекты для ремонта, дальнейших работ или добычи, должен понимать, что они, вероятно, будут атакованы (для этих атак ВВС Израиля более чем способны). Если что-то было перемещено, то, скорее всего, они будут найдены (разведка была очень хороша), поэтому на них в конечном итоге нападут.

Это сочетание многих факторов, которые GIG имеет опыт, понимание и понимание, работает хорошо.

Есть разговоры о Смена режимаИ мы обсудим это в клипе выше. Может ли это произойти или нет, еще предстоит выяснить, но наши текущие мысли:

• Она должна быть органический, леснойОт народа Ирана.

• Это должно быть Не быть чем-то организованным (конечно, не военным) Израилем или США..

• С этим Командная структура КСИР сильно пострадалаВместе с Аятолла скрываетсяВозможно, такая возможность есть.

Есть основания для оптимизма в отношении того, что этот удар поставил регион на лучший путь.

«Другие» движущиеся части

Как обсуждалось в воскресном T-Report, есть много движущихся частей. Сейчас мы будем следить за прогрессом в «Большом красивом законопроекте».

Больше Продление тарифов Это наиболее вероятный и очевидный путь. Одна вещь, о которой мы слышим больше, — это разные вещи. Стратегии смягчения тарифов. Мы уже говорили о потенциале для изменение стоимости компонентов для импорта того же товара в США по более низким тарифным ставкам;Смещение различных входных значений в страны с более низкими тарифами (в первую очередь, не Китай на текущем уровне). Мы видим, Скачок одобрения USMCA Compliant — процесс, который в значительной степени игнорировался, пока у него не появилась возможность обойти тарифы.

Что касается ФРС, у нас теперь есть два члена, Уоллер и Боуман, которые пытаются поставить на стол Июль.

Рынок (как и ФРС) придерживается более агрессивного взгляда на сроки и количество сокращений ставок или доходность облигаций в целом (мы более оптимистичны, чем консенсус), но ситуация движется в этом направлении. Мир через Сила должна еще больше помочь нашему мнению.

На Ближнем Востоке все может пойти не так. Иран мог бы покопаться в своих каблуках по ядерному обогащению и т.д., но пока мы можем быть оптимистами. Это Небезосновательно, что этот успех перерастет в новые усилия с Россией/Украиной, что также будет позитивным. (особенно для глобальных облигаций).